Distributions
Les distributions finales de fin d’exercice 2025
Les taux de distribution sont exprimés en dollars par unité. Le tableau ci-dessous présente le détail de toutes les distributions versées par les FNB et les séries FNB de fiducies de fonds communs de placement pour l’année civile 2025, y compris les distributions finales de fin d’année qui peuvent inclure des gains en capital. Pour les distributions de gains en capital, la date d’enregistrement était le mardi 30 décembre 2025 et la date de paiement était le mercredi 31 décembre 2025. Les distributions n’ont pas été versées en espèces. Elles ont été automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles de leur FNB ou série FNB respectif et ont été immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque porteur de parts et la valeur liquidative des FNB et séries FNB ne changent pas en raison des distributions. Pour les distributions en espèces (revenus, dividendes, remboursement de capital), la date d’enregistrement était le mardi 30 décembre 2025 et la date de paiement était le 15 janvier 2026.
| Nom du fonds | Symbole | Intérêts et autres revenus | Revenus étrangers (nets des impôts payés) | Dividendes déterminés de sociétés canadiennes | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | |
| Fonds alternatif d’occasions Manuvie – parts de FNB | OPPS | $0,240388 | $0,132583 | $- | $0,038841 | $- | $0,4118124 | |
| Fonds d’obligations essentielles Plus Manuvie – parts de FNB | MCOR | $0,1692977 | $0,0317998 | $- | $- | $- | $0,2010974 | |
| Fonds de revenus de dividendes Manuvie – parts de FNB | MDIF | $- | $- | $0,1664200 | $2,6749240 | $- | $2,8413440 | |
| Fonds d’actions fondamental Manuvie – parts de FNB | MFUN | $- | $- | $0,0600221 | $0,4780110 | $- | $0,5380331 | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie – parts de FNB | STRT | $- | $0,4013504 | $- | $- | $- | $0,4013504 | |
| Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie – parts de FNB | PLUS | $0,0203314 | $0,4919540 | $- | $0,0538040 | $- | $0,5660893 | |
| FNB avantage mondial Manuvie | GEDG | $0,000753 | $0,000481 | $- | $- | $- | $0,001234 | |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | $- | $- | $1,061862 | $1,775851 | $- | $2,837713 | |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie – parts non couvertes | MCSM | $- | $- | $0,942837 | $3,887035 | $- | $4,829872 | |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – parts couvertes | MINT | $- | $1,920590 | $- | $- | $0,642081 | $2,562671 | |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – parts non couvertes | MINT.B | $- | $1,785271 | $- | $- | $- | $1,785271 | |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie – parts non couvertes | MEME.B | $- | $0,722904 | $- | $- | $- | $0,722904 | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – parts couvertes | MULC | $- | $0,503510 | $0,000108 | $- | $- | $0,503618 | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – parts non couvertes | MULC.B | $- | $0,651940 | $0,000141 | $1,297088 | $- | $1,949168 | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – parts couvertes | MUMC | $- | $0,469224 | $0,000437 | $1,352681 | $- | $1,822342 | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – parts non couvertes | MUMC.B | $- | $0,515467 | $0,000481 | $1,903201 | $- | $2,419149 | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – parts couvertes | MUSC | $- | $0,354557 | $- | $1,665395 | $- | $2,019952 | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – parts non couvertes | MUSC.B | $- | $0,441499 | $- | $3,507041 | $- | $3,948540 | |
| FNB ingénieux d’obligations de base Manuvie | BSKT | $0,280386 | $0,004028 | $- | $0,011610 | $- | $0,296024 | |
| FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | CBND | $0,360269 | $0,010269 | $- | $0,102641 | $- | $0,473179 | |
| FNB ingénieux d’actions défensives Manuvie | CDEF | $- | $- | $0,261981 | $0,072038 | $- | $0,334019 | |
| FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | $- | $- | $0,555466 | $1,029976 | $- | $1,585442 | |
| FNB ingénieux d’obligations à rendement amélioré Manuvie – parts couvertes | BYLD | $0,030064 | $0,085867 | $- | $0,052883 | $- | $0,168814 | |
| FNB ingénieux d’obligations à rendement amélioré Manuvie – parts non couvertes | BYLD.B | $0,030257 | $0,086417 | $- | $0,052885 | $- | $0,169559 | |
| FNB ingénieux d’actions à rendement amélioré Manuvie | CYLD | $0,012152 | $0,008631 | $0,863948 | $- | $1,025269 | $1,910000 | |
| FNB ingénieux d’obligations mondiales Manuvie | GBND | $0,049794 | $0,302778 | $- | $- | $- | $0,352572 | |
| FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie | GDIV | $0,003022 | $0,310227 | $0,018335 | $0,374258 | $- | $0,705842 | |
| FNB ingénieux d’actions défensives internationales Manuvie – parts non couvertes | IDEF.B | $- | $0,378751 | $- | $0,773299 | $- | $1,152050 | |
| FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie – parts non couvertes | IDIV.B | $- | $0,537505 | $- | $0,678222 | $- | $1,215727 | |
| FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | TERM | $0,345657 | $0,002874 | $- | $- | $- | $0,348531 | |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie – parts couvertes | UDEF | $- | $0,133920 | $- | $- | $- | $0,133920 | |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie – parts en dollars américains* | UDEF.U | $- | $0,233908 | $- | $0,525632 | $- | $0,759539 | |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie – parts non couvertes | UDEF.B | $- | $0,159328 | $- | $0,357531 | $- | $0,516859 | |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts couvertes | UDIV | $- | $0,335765 | $0,000059 | $- | $- | $0,335824 | |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts en dollars américains* | UDIV.U | $- | $0,395023 | $0,000069 | $- | $- | $0,395092 | |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts non couvertes | UDIV.B | $- | $0,373099 | $0,000066 | $- | $- | $0,373165 | |
| FNB ingénieux de titres américains à rendement amélioré Manuvie – parts couvertes | UYLD | $- | $0,597315 | $0,000083 | $0,767103 | $0,545499 | $1,910000 | |
| FNB ingénieux d’actions américaines à rendement amélioré Manuvie – parts en dollars américains* | UYLD.U | $- | $0,837809 | $0,000110 | $1,088601 | $0,738616 | $2,665136 | |
| FNB ingénieux de titres américains à rendement amélioré Manuvie – parts non couvertes | UYLD.B | $- | $0,651379 | $0,000084 | $0,733555 | $0,524983 | $1,910000 |
Estimations des distributions de fin d’exercice 2025 (au 3 novembre 2025)
Les taux de distribution sont exprimés en dollars par part ou en pourcentage de la VL par part comme indiqué ci-dessous. Les estimations sont en date du 3 novembre 2025. Pour tous les FNB et séries FNB d’un fonds commun de placement, la date d’enregistrement est le mardi 30 décembre 2025 et la date de paiement, le mercredi 31 décembre 2025.
| Nom du fonds | Symbole | Distributions de revenu ($/part) | Distribution de gains en capital ($/part) | VL par part (3 nov 2025) ($/part) | Distributions de revenu % de la catégorie VL par part | Distribution de gains en capital % de la catégorie VL par part | |
| FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,019546 $ | - $ | 9,8150 $ | 0,199147% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie | BSKT | 0,016078 $ | 0,017120 $ | 8,8160 $ | 0,182376% | 0,194192% | |
| FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,021321 $ | 0,086060 $ | 9,3254 $ | 0,228630% | 0,922863% | |
| FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | 0,085449 $ | 1,108113 $ | 17,8844 $ | 0,477783% | 6,195959% | |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts non couvertes | UDIV.B | 0,046438 $ | - $ | 15,8565 $ | 0,292867% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts couvertes | UDIV | 0,043417 $ | - $ | 14,2953 $ | 0,303716% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts en $ US | UDIV.U | 0,036447 $ | - $ | 12,6223 $ | 0,288752% | 0,000000% | |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | 0,457252 $ | 1,965893 $ | 50,4794 $ | 0,905818% | 3,894443% | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – parts non couvertes | MULC.B | 0,299052 $ | 1,243742 $ | 67,6948 $ | 0,441765% | 1,837279% | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – parts couvertes | MULC | 0,236678 $ | - $ | 58,3673 $ | 0,405497% | 0,000000% | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – parts non couvertes | MUMC.B | 0,265215 $ | 2,098839 $ | 54,8944 $ | 0,483137% | 3,823414% | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – parts couvertes | MUMC | 0,241335 $ | 1,900308 $ | 46,8799 $ | 0,514795% | 4,053569% | |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – parts non couvertes | MINT.B | 0,572795 $ | - $ | 40,4954 $ | 1,414471% | 0,000000% | |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – parts couvertes | MINT | 0,583820 $ | - $ | 42,7853 $ | 1,364534% | 0,000000% | |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | 0,412941 $ | 3,944055 $ | 56,1234 $ | 0,735773% | 7,027473% | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – parts non couvertes | MUSC.B | 0,113669 $ | 3,281177 $ | 43,7098 $ | 0,260055% | 7,506726% | |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – parts couvertes | MUSC | 0,100654 $ | 1,706134 $ | 35,2824 $ | 0,285280% | 4,835646% | |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie - parts non couvertes | MEME.B | 0,406251 $ | - $ | 37,2585 $ | 1,090358% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux d'actions défensives Manuvie | CDEF | 0,187849 $ | 0,284241 $ | 12,8887 $ | 1,457474% | 2,205357% | |
| FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie – parts non couvertes | UDEF.B | 0,060772 $ | 0,096229 $ | 12,1749 $ | 0,499159% | 0,790383% | |
| FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie – parts couvertes | UDEF | 0,048615 $ | - $ | 10,4601 $ | 0,464765% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie – parts en $ US | UDEF.U | 0,063338 $ | 0,100667 $ | 12,7365 $ | 0,497295% | 0,790383% | |
| FNB ingénieux d’actions défensives internationales Manuvie – parts non couvertes | IDEF.B | 0,121826 $ | 0,661477 $ | 14,2283 $ | 0,856223% | 4,649031% | |
| FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes | IDIV.B | 0,050308 $ | 0,590708 $ | 17,5949 $ | 0,285922% | 3,357265% | |
| FNB ingénieux d’obligations mondiales Manuvie | GBND | 0,019181 $ | - $ | 9,9240 $ | 0,193282% | 0,000000% | |
| Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie | GDIV | 0,054364 $ | 0,298243 $ | 13,5393 $ | 0,401525% | 2,202794% | |
| FNB ingénieux d’actions à rendement amélioré Manuvie | CYLD | - $ | - $ | 28,7633 $ | 0,000000% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux d’actions américaines à rendement amélioré Manuvie – parts non couvertes | UYLD.B | - $ | - $ | 27,3160 $ | 0,000000% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux d’actions américaines à rendement amélioré Manuvie – parts couvertes | UYLD | - $ | - $ | 25,9567 $ | 0,000000% | 0,000000% | |
| FNB ingénieux d’actions américaines à rendement amélioré Manuvie – parts en $ US | UYLD.U | - $ | - $ | 26,6206 $ | 0,000000% | 0,000000% | |
| Fonds d’obligations essentielles Plus Manuvie – série FNB | MCOR | 0,049556 $ | - $ | 10,2259 $ | 0,480000% | 0,000000% | |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie – série FNB | MDIF | 0,053620 $ | 1,984153 $ | 26,9780 $ | 0,200000% | 7,350000% | |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie – série FNB | MFUN | 0,030151 $ | 0,251044 $ | 10,3913 $ | 0,290000% | 2,420000% | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie – série FNB | STRT | 0,059363 $ | - $ | 10,0189 $ | 0,590000% | 0,000000% | |
| Fonds alternatif d'occasions Manuvie – série FNB | OPPS | 0,047211 $ | 0,031452 $ | 10,1339 $ | 0,470000% | 0,310000% | |
| Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie – série FNB | PLUS | 0,060661 $ | - $ | 9,9426 $ | 0,610000% | 0,000000% |
Les distributions finales de fin d’exercice 2024
| Nom du fonds | Symbole | Intérêts et autres revenus | Revenu de dividendes étrangers (déduction faite de l’impôt payé) | Dividendes canadiens déterminés | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
| FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,307187 $ | 0,008522 $ | - $ | - $ | - $ | 0,315709 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de base Manuvie | BSKT | 0,244161 $ | 0,005119 $ | - $ | 0,012078 $ | - $ | 0,261358 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,339236 $ | 0,009137 $ | - $ | - $ | - $ | 0,348373 $ |
| FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | - $ | - $ | 0,498919 $ | 0,152191 $ | - $ | 0,651110 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes | UDIV.B | - $ | 0,355615 $ | 0,000247 $ | - $ | - $ | 0,355862 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes | UDIV | - $ | 0,335091 $ | 0,000233 $ | - $ | - $ | 0,335323 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US | UDIV.U | - $ | 0,283968 $ | 0,000197 $ | - $ | - $ | 0,284166 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 1,051411 $ | 0,572370 $ | - $ | 1,623781 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MULC.B | - $ | 0,548653 $ | 0,000234 $ | 0,419601 $ | - $ | 0,968488 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MULC | - $ | 0,445583 $ | 0,000191 $ | - $ | - $ | 0,445774 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MUMC.B | - $ | 0,423328 $ | 0,000815 $ | 0,119245 $ | - $ | 0,543388 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MUMC | - $ | 0,310096 $ | 0,000598 $ | - $ | - $ | 0,310693 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts non couvertes | MINT.B | - $ | 0,860811 $ | - $ | 0,250746 $ | - $ | 1,111557 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts couvertes | MINT | - $ | 0,808198 $ | - $ | - $ | - $ | 0,808198 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,732770 $ | 2,234947 $ | - $ | 2,967717 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUSC.B | - $ | 0,439541 $ | - $ | 0,001629 $ | - $ | 0,441170 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUSC | - $ | 0,349563 $ | - $ | - $ | - $ | 0,349563 $ |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,598137 $ | - $ | - $ | - $ | 0,598137 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives Manuvie | CDEF | - $ | - $ | 0,291192 $ | - $ | - $ | 0,291192 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes | UDEF.B | - $ | 0,168663 $ | 0,000119 $ | - $ | - $ | 0,168782 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts couvertes | UDEF | - $ | 0,141819 $ | 0,000101 $ | - $ | - $ | 0,141920 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US | UDEF.U | - $ | 0,177245 $ | 0,000125 $ | - $ | - $ | 0,177370 $ |
| FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes | IDIV.B | - $ | 0,466937 $ | - $ | 0,097436 $ | - $ | 0,564373 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes | IDEF.B | - $ | 0,316587 $ | - $ | 0,374765 $ | - $ | 0,691352 $ |
| FNB ingénieux d’obligations mondiales Manuvie | GBND | 0,198259 $ | 0,296711 $ | - $ | - $ | - $ | 0,494966 $ |
| Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie | GDIV | - $ | 0,317423 $ | 0,033484 $ | - $ | - $ | 0,350907 $ |
| FNB ingénieux d’actions à rendement amélioré Manuvie | CYLD | 0,015372 $ | 0,002844 $ | 0,294870 $ | 0,047139 $ | 0,539775 $ | 0,900000 $ |
| FNB ingénieux d’actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes | UYLD.B | - $ | 0,298728 $ | 0,000240 $ | 1,043823 $ | 0,096565 $ | 1,439362 $ |
| FNB ingénieux d’actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes | UYLD | - $ | 0,400308 $ | 0,000324 $ | - $ | 0,499369 $ | 0,900000 $ |
| FNB ingénieux d’actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts en $ US | UYLD.U* | - $ | 0,309204 $ | 0,000252 $ | - $ | 0,590546 $ | 0,900000 $ |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie - série FNB | STRT | - $ | 0,065806 $ | - $ | - $ | - $ | 0,065806 $ |
| Fonds alternatif d'occasions Manuvie - série FNB | OPPS | 0,075909 $ | 0,039933 $ | - $ | 0,073725 $ | - $ | 0,189567 $ |
| Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie - série FNB | PLUS | 0,017702 $ | 0,105995 $ | - $ | 0,051277 $ | - $ | 0,174974 $ |
Distributions 2023
| Nom du fonds | Symbole | Intérêts et autres revenus | Revenu de dividendes étrangers (déduction faite de l’impôt payé) | Dividendes canadiens déterminés | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
| FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,282707 $ | 0,014480 $ | - $ | - $ | - $ | 0,297187 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de base Manuvie | BSKT | 0,252487 $ | 0,008279 $ | - $ | - $ | - $ | 0,260766 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,303803 $ | 0,015144 $ | - $ | - $ | - $ | 0,318947 $ |
| FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | - $ | 0,003080 $ | 0,448444 $ | - $ | - $ | 0,451524 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes | UDIV.B | - $ | 0,377086 $ | - $ | - $ | - $ | 0,377086 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes | UDIV | - $ | 0,356008 $ | - $ | - $ | - $ | 0,356008 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US | UDIV.U* | - $ | 0,335923 $ | - $ | - $ | - $ | 0,335923 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 0,969878 $ | 0,952160 $ | - $ | 1,922038 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MULC.B | - $ | 0,474591 $ | 0,000206 $ | 0,601248 $ | - $ | 1,076045 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MULC | - $ | 0,369356 $ | 0,000160 $ | - $ | - $ | 0,369516 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MUMC.B | - $ | 0,478433 $ | 0,000708 $ | - $ | - $ | 0,479141 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MUMC | - $ | 0,414355 $ | 0,000613 $ | - $ | - $ | 0,414968 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts non couvertes | MINT.B | - $ | 0,874020 $ | - $ | - $ | - $ | 0,874020 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts couvertes | MINT | - $ | 0,974081 $ | - $ | - $ | - $ | 0,974081 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,819189 $ | 0,593491 $ | - $ | 1,412680 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUSC.B | - $ | 0,521373 $ | - $ | - $ | - $ | 0,521373 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUSC | - $ | 0,418732 $ | - $ | - $ | - $ | 0,418732 $ |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,689495 $ | - $ | - $ | - $ | 0,689495 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives Manuvie | CDEF | - $ | - $ | 0,256162 $ | - $ | - $ | 0,256162 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes | UDEF.B | - $ | 0,134215 $ | 0,000206 $ | - $ | - $ | 0,134422 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts couvertes | UDEF | - $ | 0,173798 $ | 0,000266 $ | - $ | - $ | 0,174065 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US | UDEF.U* | - $ | 0,142752 $ | 0,000219 $ | - $ | - $ | 0,142971 $ |
| FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes | IDIV.B | - $ | 0,209811 $ | - $ | - $ | - $ | 0,209811 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes | IDEF.B | - $ | 0,314691 $ | - $ | 0,361942 $ | - $ | 0,676632 $ |
| FNB ingénieux d’obligations mondiales Manuvie | GBND | 0,076311 $ | 0,157397 $ | - $ | - $ | - $ | 0,233710 $ |
| Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie | GDIV | 0,022967 $ | 0,170561 $ | 0,028721 $ | - $ | - $ | 0,222249 $ |
Distributions 2022
| Nom du fonds | Symbole | Intérêts et autres revenus | Revenu de dividendes étrangers (déduction faite de l’impôt payé) | Dividendes canadiens déterminés | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
| FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,275972 $ | 0,013000 $ | - $ | - $ | - $ | 0,288972 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de base Manuvie | BSKT | 0,251435 $ | 0,009712 $ | - $ | - $ | - $ | 0,261147 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,263804 $ | 0,009602 $ | - $ | - $ | - $ | 0,273406 $ |
| FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | 0,000049 $ | 0,009070 $ | 0,403982 $ | 0,041426 $ | - $ | 0,454527 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes | UDIV.B | - $ | 0,291038 $ | - $ | - $ | - $ | 0,291038 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes | UDIV | - $ | 0,262408 $ | - $ | - $ | - $ | 0,262408 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US | UDIV.U | - $ | 0,021975 $ | - $ | - $ | - $ | 0,021975 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 0,998068 $ | 1,861180 $ | - $ | 2,859248 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MULC.B | - $ | 0,503219 $ | 0,000202 $ | 0,635161 $ | - $ | 1,138581 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MULC | - $ | 0,525599 $ | 0,000211 $ | - $ | - $ | 0,525810 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MUMC.B | - $ | 0,347157 $ | 0,000747 $ | - $ | - $ | 0,347904 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MUMC | - $ | 0,303041 $ | 0,000653 $ | - $ | - $ | 0,303694 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts non couvertes | MINT.B | - $ | 0,778312 $ | - $ | - $ | - $ | 0,778312 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts couvertes | MINT | - $ | 0,857941 $ | - $ | - $ | - $ | 0,857941 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,746627 $ | 1,254791 $ | - $ | 2,001418 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUSC.B | - $ | 0,342567 $ | - $ | - $ | - $ | 0,342567 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUSC | - $ | 0,697641 $ | - $ | - $ | - $ | 0,697641 $ |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,717984 $ | - $ | - $ | - $ | 0,717984 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives Manuvie | CDEF | - $ | - $ | 0,215637 $ | - $ | - $ | 0,215637 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes | UDEF.B | - $ | 0,110970 $ | 0,000146 $ | - $ | - $ | 0,111116 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts couvertes | UDEF | - $ | 0,096298 $ | 0,000127 $ | - $ | - $ | 0,096425 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US | UDEF.U | - $ | 0,019950 $ | 0,000026 $ | - $ | - $ | 0,019976 $ |
| FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes | IDIV.B | 0,011189 $ | 0,011202 $ | - $ | - $ | - $ | 0,022391 $ |
| FNB ingénieux d’actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes | IDEF.B | - $ | 0,017752 $ | - $ | - $ | - $ | 0,017752 $ |
Distributions 2021
| Nom du fonds | Symbole | Intrts et autres revenus | Revenu de dividendes trangers (dduction faite de limpt pay) | Dividendes canadiens dtermins | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
| FNB ingnieux dobligations court terme Manuvie | TERM | 0,217864 $ | 0,011263 $ | - $ | - $ | - $ | 0,229127 $ |
| FNB ingnieux dobligations de base Manuvie | BSKT | 0,241312 $ | 0,004064 $ | - $ | - $ | - $ | 0,245376 $ |
| FNB ingnieux dobligations de socits Manuvie | CBND | 0,288726 $ | 0,005760 $ | - $ | - $ | - $ | 0,294486 $ |
| FNB ingnieux de dividendes Manuvie | CDIV | - $ | - $ | 0,306078 $ | 0,220550 $ | - $ | 0,526628 $ |
| FNB ingnieux de dividendes amricains Manuvie - parts non couvertes | UDIV.B | - $ | 0,214155 $ | - $ | 0,258266 $ | - $ | 0,472421 $ |
| FNB ingnieux de dividendes amricains Manuvie - parts couvertes | UDIV | - $ | 0,225132 $ | - $ | 0,242745 $ | - $ | 0,467877 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 0,643741 $ | 0,720332 $ | - $ | 1,364073 $ |
| FNB indiciel multifactoriel amricain grande capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MULC.B | - $ | 0,415037 $ | - $ | 0,373544 $ | - $ | 0,788581 $ |
| FNB indiciel multifactoriel amricain grande capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MULC | - $ | 0,408350 $ | - $ | 0,785269 $ | - $ | 1,193619 $ |
| FNB indiciel multifactoriel amricain moyenne capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MUMC.B | - $ | 0,249451 $ | - $ | 1,590100 $ | - $ | 1,839551 $ |
| FNB indiciel multifactoriel amricain moyenne capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MUMC | - $ | 0,238977 $ | - $ | 1,418430 $ | - $ | 1,657407 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchs dvelopps Manuvie - Parts non couvertes | MINT.B | - $ | 0,838735 $ | - $ | 0,755315 $ | - $ | 1,594050 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchs dvelopps Manuvie - Parts couvertes | MINT | - $ | 0,823602 $ | - $ | 2,272268 $ | - $ | 3,095870 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,517748 $ | 3,919343 $ | - $ | 4,437091 $ |
| FNB indiciel multifactoriel amricain petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUSC.B | - $ | 0,431153 $ | - $ | 3,037645 $ | - $ | 3,468798 $ |
| FNB indiciel multifactoriel amricain petite capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUSC | - $ | 0,391360 $ | - $ | 3,306357 $ | - $ | 3,697717 $ |
| FNB indiciel multifactoriel des marchs mergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,607252 $ | - $ | 0,584122 $ | - $ | 1,191374 $ |
| FNB ingnieux dactions dfensives Manuvie | CDEF | - $ | - $ | 0,009415 $ | - $ | - $ | 0,009415 $ |
| FNB ingnieux dactions dfensives amricaines Manuvie - parts non couvertes | UDEF.B | - $ | 0,010549 $ | - $ | - $ | - $ | 0,010549 $ |
| FNB ingnieux dactions dfensives amricaines Manuvie - parts couvertes | UDEF | - $ | 0,009869 $ | - $ | - $ | - $ | 0,009869 $ |
Distributions 2020
| Nom du fonds | Symbole TSX | Intérêts et Autres revenus | Revenu de dividendes étrangers (déduction faite de l’impôt payé) | Dividendes déterminés de sociétés canadiennes | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
| FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,012269 $ | 0,000093 $ | - $ | 0,001235 $ | - $ | 0,013597 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de base Manuvie | BSKT | 0,009726 $ | 0,000438 $ | - $ | - $ | - $ | 0,010164 $ |
| FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,010964 $ | 0,000839 $ | - $ | 0,000970 $ | - $ | 0,012773 $ |
| FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | 0,004452 $ | 0,000475 $ | 0,001907 $ | 0,001475 $ | - $ | 0,008309 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – non couvert | UDIV.B | - $ | 0,007754 $ | - $ | - $ | - $ | 0,007754 $ |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – couvert | UDIV | - $ | 0,007502 $ | - $ | - $ | - $ | 0,007502 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 0,578914 $ | - $ | - $ | 0,578914 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – non couvert | MULC.B | - $ | 0,524706 $ | - $ | - $ | - $ | 0,524706 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – couvert | MULC | - $ | 0,494203 $ | - $ | - $ | - $ | 0,494203 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – non couvert | MUMC.B | - $ | 0,318617 $ | - $ | - $ | - $ | 0,318617 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – couvert | MUMC | - $ | 0,314650 $ | - $ | - $ | - $ | 0,314650 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – non couvert | MINT.B | - $ | 0,456805 $ | - $ | - $ | - $ | 0,456805 $ |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – couvert | MINT | - $ | 0,451197 $ | - $ | - $ | - $ | 0,451197 $ |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,334501 $ | 0,100357 $ | - $ | 0,434858 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – non couvert | MUSC.B | - $ | 0,223328 $ | - $ | - $ | - $ | 0,223328 $ |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – couvert | MUSC | - $ | 0,217964 $ | - $ | - $ | - $ | 0,217964 $ |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,181702 $ | - $ | 0,017230 $ | - $ | 0,198932 $ |
Distributions 2019
| Nom du fonds | Symbole TSX | Dividendes canadiens déterminés | Revenu de source étrangère (déduction faite de l’impôt payé) | Gains en capital | Distribution totale |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | 0,6059791 | - | 0,017023 | 0,6230021 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – non couvert | MULC.B | 0,0000791 | 0,4049265 | 0,066204 | 0,4712096 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – couvert | MULC | 0,0000778 | 0,3990356 | 0,41541 | 0,8145234 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – non couvert | MUMC.B | - | 0,2626018 | - | 0,2626018 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – couvert | MUMC | - | 0,2801681 | - | 0,2801681 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – non couvert | MINT.B | - | 0,7746919 | - | 0,7746919 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – couvert | MINT | - | 0,7688388 | - | 0,7688388 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | 0,412649 | - | 0,718046 | 1,130695 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie –– non couvert | MUSC.B | - | 0,3034039 | - | 0,3034039 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – couvert | MUSC | - | 0,2720115 | - | 0,2720115 |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - | 0,4857537 | - | 0,4857537 |
Distributions 2018
| Nom du fonds | Symbole TSX | Dividendes | Dividendes déterminés canadiens (net après impôt) | Revenu de dividendes étrangers Gains en capital | Distribution totale |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | 0,51088959 | 0 | 0,08566658 | 0,59655617 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Non couvert | MULC.B | 0,000035 | 0,37256189 | 0,35690805 | 0,72950494 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Couvert | MULC | 0,00003328 | 0,35438117 | 0 | 0,35441445 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Non couvert | MUMC.B | 0,00017042 | 0,27621594 | 0,54713668 | 0,82352304 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Couvert | MUMC | 0,00017907 | 0,29024302 | 0 | 0,29042209 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Non couvert | MINT.B | 0 | 0,6339224 | 0,18779254 | 0,82171494 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Couvert | MINT | 0 | 0,66328331 | 0,79713954 | 1,46042285 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie - Non couvert | MCSM | 0,3601106 | 0 | 0,4890596 | 0,8491702 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - Non couvert | MUSC.B | 0 | 0,2807113 | 1,3005864 | 1,5812977 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - Couvert | MUSC | 0 | 0,2461609 | 0,1870432 | 0,4332041 |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie - Non couvert | MEME.B | 0 | 0 | 0,0065888 | 0,0065888 |
Renseignements importants
Renseignements importants
*Montant de la distribution en dollars américains pour UDIV.U, UDEF.U et UYLD.U.
Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un FNB. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital d’un FNB. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un FNB en matière de distributions, consultez l’Aperçu du FNB.